Relatórios Gerenciais Financeiros: saiba o que são e quais usar no seu negócio

Gestão 20 de Out de 2020

Quando se fala em gestão empresarial é sempre importante lembrar do planejamento e organização, mas só é possível descobrir se o que foi planejado está dando ou não o resultado esperado através de relatórios gerenciais financeiros.

Um processo de gestão financeira empresarial envolve muitas etapas, como:

ter um planejamento estratégico,
definir os orçamentos para cada setor,
acompanhar os resultados,
apresentá-los através de relatórios gerenciais financeiros.

Muito mais que apenas uma lista de dados, gráficos e indicadores, os relatórios gerenciais financeiros têm de ser interpretados e em cima dessa interpretação os gestores devem tomar suas decisões empresariais de maneira mais embasada.

No entanto, é preciso saber como fazer isso. Neste artigo, vamos entender como usar os relatórios gerenciais financeiros de maneira estratégica para sua empresa.

Você verá aqui:

O que são relatórios gerenciais
Qual a importância dos relatórios gerenciais financeiros
Tipo de relatórios gerenciais

O que são relatórios gerenciais financeiros?

Os relatórios gerenciais são documentos que reúnem dados e indicadores de desempenho de uma empresa ou setor.

No caso dos relatórios gerenciais financeiros, estamos falando dos dados e indicadores do setor de finanças da empresa.

Essas informações ajudam a mostrar os resultados da empresa, e a partir desses resultados é possível:

mensurar produtividade,
identificar o alcance ou não de metas,
avaliar a saúde financeira da empresa,
identificar gargalos,
definir novas metas.

Qual a importância dos relatórios gerenciais financeiros?

Relatórios em geral são fundamentais em qualquer empresa independente do setor, somente quando olhamos para os resultados das ações que realizamos podemos aplicar melhorias e otimizar os resultados do próximo período.

Através dos diferentes tipos de relatórios gerenciais é possível identificar os erros da empresa e corrigi-los, bem como enxergar oportunidades que passariam batidas caso não se olhasse mais a fundo nos resultados que as ações geraram.

Os relatórios gerenciais se tornam peça chave na estratégia da empresa, uma vez que nenhuma decisão do negócio será baseada em “achismo”. Com tudo documentado, os próximos passos tem que ser dados utilizando essas experiências como lição.

Por exemplo, imagine que o gestor do setor de marketing comece a sentir a necessidade de mais um funcionário. Usar um relatório gerencial é uma forma de comprovar a necessidade desse “reforço” no time. Esse documento pode ajudar o gestor a convencer o restante da diretoria. Para isso, o gestor deve “puxar” os resultados que as ações daquele setor têm trazido e identificar se há ou não gargalo que impede o setor de entregar mais e uma adição ao time tem tudo para melhorar o desempenho.

Se essa mesma empresa, após aceitar o pedido e liberar verba para a contratação de mais um funcionário para o setor de Marketing, também pode usar os relatórios para controlar se a verba liberada está se convertendo aos resultados esperados.

Após um período, os diretores podem fazer uma análise de um relatório gerencial financeiro e constatarem que mesmo com a contratação adicional o setor não apresentou evolução, e partir disso analisar se o erro foi:

no planejamento estratégico,
na baixa qualidade do serviço,
um erro na escolha do profissional e tantos outros indicadores que podem ser identificados.

Se quiser saber mais sobre como traduzir um relatório em ações, veja esse vídeo a seguir:

Tipos de relatórios gerenciais

Existem alguns tipos de relatórios que podem ser utilizados dentro de uma empresa, mas no geral 4 tipos são os mais fundamentais:

Relatórios gerenciais financeiros e de contabilidade
Relatórios Gerenciais de crescimento
Relatórios gerenciais de satisfação dos clientes
Relatórios gerenciais de gestão de controle

Relatórios gerenciais financeiros e de contabilidade

Dentre as funcionalidades desse tipo de relatório gerencial, a que mais se destaca é a do controle de fluxo de caixa.

Através dele é possível você controlar toda a movimentação do seu dinheiro, todas as entradas e saídas. Quando essas informações são acompanhadas de perto é possível entender para onde o seu dinheiro está indo e de onde ele está vindo.

É possível então, identificar gastos desnecessários como:

fornecedores com preços altos demais
serviços contratados que poderiam serem mais baratos,
despesas com materiais não fundamentais no momento.

Se quiser saber mais sobre a importância de se manter o fluxo de caixa veja esse vídeo abaixo:

Relatórios gerenciais de crescimento

Os relatórios de gerenciais de crescimento dão conta da evolução ou regressão da empresa ou do setor.

Através dele será traçado um comparativo com meses anteriores ou o mesmo período do ano passado (isso varia de setor para setor) para se entender se houve melhoria ou queda no desempenho.

Indicadores importantes para esse tipo de relatório são:

Número de clientes adquiridos no período
Número de vendas feitas
Valor total de lucro das vendas feitas
Conversões entre negociação e venda

Relatórios gerenciais de satisfação dos clientes

Um dos pontos imprescindíveis para melhorar o desempenho da empresa é entender como está sendo a experiência do seu cliente durante a jornada de compra dele com o seu negócio.

Todas as empresas querem sempre vender mais, para mais clientes e fidelizar esses clientes.

Uma ótima forma de entender o que faz com que seus clientes comprem de você e como tentar garantir isso é vendo o feedback deles para se ter esses parâmetros na cabeça na hora de tomar decisões relacionadas a essa área.

Entre os indicadores para fidelizar clientes está o NPS (Net promoter score) que busca, por meio de pontuação, saber como os clientes avaliam a empresa. Através dessa pesquisa você pode identificar melhorias a serem feitas.

Relatórios gerenciais de gestão de controle

Neste caso os relatórios vão cobrir os processos que fazem a empresa andar, como a logística. Também servem para controle de estoque e também de qualidade dos produtos ou serviços.

Através desses relatórios você consegue identificar gargalos e possibilidades de melhoria como:

Problemas logísticos que estão atrasando o processo de trabalho de outros setores
Defasagem de produtos no estoque
Insumos e matérias-primas de qualidade baixa que estão comprometendo o produto final
Buscar fornecedores mais ágeis para manter o estoque na medida que precisa, sem gasto excessivo
Trocar fornecedores que entregam produtos de baixa qualidade

Sabemos que todo esse controle por meio de relatórios gerenciais financeiros e outros tipos, é essencial para manter uma empresa funcionando e com perspectiva de crescimento. Entretanto, entendemos que não é fácil trilhar esse caminho sozinho. Você pode contar com o aporte financeiro da GYRA+ no seu negócio!

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